元旦效應回顧

早幾天看過一個十多年的列表，看到多年來元旦效應的命中率是很高的，有8成以上都是升，可惜1月2日我睡到很晏，不然追買一趟也不錯。

至於1月效應，從列表中所見，升跌只是五五波，並不能說有任何關連性。

這兩點以後會記著。

雖然元旦後再升兩天，氣勢很好，但現在回顧，仍然在我年尾所劃的上升楔形之中。

今天的跌勢頗凶，是否這個上升楔形真的走完呢 ?

無論人家說是第幾浪，總之升浪完了之後來跌浪就是了。

我一開年便沽了些 covered call，本月夠錢開飯，便完成任務了。手上 shorted put/call 都有，後市是兩手準備。

如果是下跌，便食盡了 shorted call，下面可以趁平買一兩手貨，手上的 shorted put，便在到期前轉倉繼續磨。

如果是繼續升，shorted call 就會轉倉繼續磨，而會有些 shorted put 變廢紙，到時會找機會再沽出一些死貨，把騰出的頭寸沽出一對的 call/put 來補數。

現時的基本思想，是把死貨變活貨，爭取用時間值把成本價降低和帶來現金流，因為估計在低位上上落落的時間仍很長，不能白坐等家鄉。